鹏华股息龙头ETF联接C
(008623)公募股票型ETF联接指数型
1.0934
0.00%0.0000
单位净值 [2022-01-26]
1.1714
累计净值 [2022-01-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.08%
- 最近一季：-3.01%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.68%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 7.94% | 7.24% | 0.00 | 7.29% | 6.65% |
| 2021-09-30 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.91% | 7.13% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2021-06-30 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.16% | 6.22% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2021-03-31 | 0.54 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.51% | 5.90% | 0.05 | 10.80% | 9.80% |
| 2020-12-31 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.42% | 9.46% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2020-09-30 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.37% | 7.44% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |