汇安裕鑫12个月定开纯债债券

(008624)公募债券型
+添加自选
1.0465 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2215
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：5.17%
  • 最近三年：9.55%
  • 成立以来：23.85%
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金经理：吴乐玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇安
发表日期 标题
2025-10-28 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告
2025-10-28 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-08-29 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-08-22 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回的公告
2025-07-21 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-27 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）
2025-06-27 定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）（本基金不向个人投资者公开发售）二零二五年六月
2025-06-27 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2025-04-22 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-03-31 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-22 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-10 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-10-25 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告
2024-09-26 定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）（本基金不向个人投资者公开发售）二零二四年九月
2024-09-25 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月24日
2024-09-24 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
2024-09-14 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告