国富平衡养老三年混合(FOF)A
(008625)公募FOF
1.3444
-1.44%-0.0196
单位净值 [2026-05-21]
1.3444
累计净值 [2026-05-21]
1.3250
-1.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：4.44%
- 最近半年：7.04%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：14.35%
- 最近两年：32.79%
- 最近三年：20.86%
- 成立以来：36.36%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：吴弦,赵星宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2020-06-19 |
| 2 | 0.02 | 2020-03-23 |
| 3 | 0.01 | 2019-12-17 |
| 4 | 0.01 | 2019-07-16 |