国富平衡养老三年混合(FOF)A

(008625)公募FOF
+添加自选
1.2861 -0.16%-0.0021
单位净值 [2025-09-23]
1.2861
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：1.50%
  • 最近一季：8.51%
  • 最近半年：11.20%
  • 今年以来：12.32%
  • 最近一年：30.67%
  • 最近两年：14.27%
  • 最近三年：12.34%
  • 成立以来：28.80%
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金经理：吴弦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.001500 2020-06-19
2 0.020000 2020-03-23
3 0.015000 2019-12-17
4 0.010000 2019-07-16