0.6282
3.14%+0.0197
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月:-14.73%
- 最近一季:-8.08%
- 最近半年:-25.56%
- 今年以来:-26.39%
- 最近一年:-43.21%
- 最近两年:-30.33%
- 最近三年:-45.68%
- 成立以来:-37.18%
- 成立日期:2020-01-07
- 基金经理:黄兴亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.07亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
52038.38 |
60.14% |
64.24% |
制造业 |
28916.64 |
33.42% |
35.70% |
科学研究和技术服务业 |
37.00 |
0.04% |
0.05% |
批发和零售业 |
4.35 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
72957.89 |
67.58% |
71.94% |
制造业 |
28425.79 |
26.33% |
28.03% |
建筑业 |
19.90 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
4.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
76448.95 |
71.52% |
76.17% |
制造业 |
23751.15 |
22.22% |
23.66% |
科学研究和技术服务业 |
73.31 |
0.07% |
0.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.03% |
0.04% |
批发和零售业 |
28.10 |
0.03% |
0.03% |
建筑业 |
26.91 |
0.03% |
0.03% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
43883.45 |
66.53% |
70.56% |
制造业 |
18238.54 |
27.65% |
29.33% |
科学研究和技术服务业 |
67.51 |
0.10% |
0.11% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26673.24 |
64.24% |
68.80% |
制造业 |
12019.77 |
28.95% |
31.00% |
科学研究和技术服务业 |
74.71 |
0.18% |
0.19% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16862.51 |
48.79% |
51.96% |
制造业 |
15581.64 |
45.09% |
48.02% |
科学研究和技术服务业 |
3.98 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17557.80 |
46.78% |
50.16% |
制造业 |
17386.10 |
46.33% |
49.67% |
科学研究和技术服务业 |
28.59 |
0.08% |
0.08% |
卫生和社会工作 |
16.25 |
0.04% |
0.05% |
批发和零售业 |
9.40 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.66 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30385.69 |
48.51% |
51.55% |
制造业 |
28528.47 |
45.55% |
48.40% |
科学研究和技术服务业 |
13.22 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
9.43 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
31055.18 |
50.45% |
53.73% |
制造业 |
26727.98 |
43.42% |
46.24% |
批发和零售业 |
6.97 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
32963.95 |
52.23% |
55.50% |
制造业 |
26415.62 |
41.86% |
44.47% |
批发和零售业 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.56 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
36535.11 |
66.18% |
70.38% |
制造业 |
15247.14 |
27.62% |
29.37% |
金融业 |
118.34 |
0.21% |
0.23% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.56 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
46278.13 |
61.75% |
68.02% |
制造业 |
21559.87 |
28.76% |
31.69% |
金融业 |
171.44 |
0.23% |
0.25% |
水利、环境和公共设施管理业 |
15.58 |
0.02% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
42326.11 |
57.85% |
64.15% |
制造业 |
23626.66 |
32.29% |
35.81% |
水利、环境和公共设施管理业 |
18.38 |
0.03% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
3.76 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.02 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
27843.40 |
52.39% |
56.29% |
制造业 |
21623.61 |
40.69% |
43.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
29459.27 |
29.65% |
49.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24681.02 |
24.84% |
41.54% |
科学研究和技术服务业 |
3525.80 |
3.55% |
5.93% |
卫生和社会工作 |
1745.05 |
1.76% |
2.94% |
批发和零售业 |
1.91 |
0.00% |
0.00% |