国金惠享一年定开
(008637)公募债券型
1.0319
-0.17%-0.0018
单位净值 [2024-04-30]
1.1419
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：12.76%
- 成立以来：14.86%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：尹海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0319 | 1.1419 | -0.17% |
| 2024-04-26 | 1.0337 | 1.1437 | -0.10% |
| 2024-04-19 | 1.0347 | 1.1447 | 0.31% |
| 2024-04-12 | 1.0315 | 1.1415 | 0.30% |
| 2024-04-03 | 1.0284 | 1.1384 | 0.10% |
| 2024-03-29 | 1.0274 | 1.1374 | 0.08% |
| 2024-03-22 | 1.0266 | 1.1366 | 0.20% |
| 2024-03-15 | 1.0246 | 1.1346 | -0.16% |
| 2024-03-08 | 1.0262 | 1.1362 | 0.06% |
| 2024-03-01 | 1.0256 | 1.1356 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金惠享一年定开 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.06亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.06亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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尹海峰 上任时间：2021-03-17
尹海峰先生:1987年3月10日出生,中央财经大学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有限公司研究部总经理。截至本招募说明书公布之日,尹海峰先生兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-02-08 | 国金基金管理有限公司国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-01-27 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-20 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-04 | 关于国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2023-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-23 | 关于调整国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金直销柜台单笔申购最低金额的公告 |
| 2023-10-21 | 关于调整国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金直销柜台单笔申购最低金额的公告 |
| 2023-10-17 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-16 | 关于国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |