国金惠享一年定开
(008637)公募债券型
1.0079
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1819
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：11.19%
- 成立以来：19.42%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：曾省强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-03 | 关于国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-10-28 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-17 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-01-17 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-11-05 | 关于国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-31 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |