中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
(008639)公募FOF
1.1901
0.21%+0.0025
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：8.88%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：9.90%
- 成立以来：19.01%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1901 |
1.1901 |
0.21% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1879 |
1.1879 |
0.02% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1877 |
1.1877 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.18% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1894 |
1.1894 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1886 |
1.1886 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1883 |
1.1883 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1882 |
1.1882 |
0.13% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1871 |
1.1871 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1860 |
1.1860 |
0.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.15% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.09% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1870 |
1.1870 |
0.24% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1842 |
1.1842 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1833 |
1.1833 |
0.10% |