中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
(008639)公募FOF
1.0986
0.48%+0.0052
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:1.30%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:4.30%
- 今年以来:3.75%
- 最近一年:5.36%
- 最近两年:5.74%
- 最近三年:9.73%
- 成立以来:9.86%
- 成立日期:2020-04-15
- 基金经理:桑磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.61亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.0986 |
1.0986 |
0.48% |
2 |
2023-04-27 |
1.0934 |
1.0934 |
0.20% |
3 |
2023-04-26 |
1.0912 |
1.0912 |
0.12% |
4 |
2023-04-25 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.08% |
5 |
2023-04-24 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.07% |
6 |
2023-04-21 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.38% |
7 |
2023-04-20 |
1.0958 |
1.0958 |
0.13% |
8 |
2023-04-19 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.11% |
9 |
2023-04-18 |
1.0956 |
1.0956 |
0.10% |
10 |
2023-04-17 |
1.0945 |
1.0945 |
0.16% |
11 |
2023-04-14 |
1.0927 |
1.0927 |
0.02% |
12 |
2023-04-13 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.04% |
13 |
2023-04-12 |
1.0929 |
1.0929 |
0.13% |
14 |
2023-04-11 |
1.0915 |
1.0915 |
0.06% |
15 |
2023-04-10 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.22% |
16 |
2023-04-07 |
1.0932 |
1.0932 |
0.23% |
17 |
2023-04-06 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.08% |
18 |
2023-04-04 |
1.0916 |
1.0916 |
0.01% |
19 |
2023-04-03 |
1.0915 |
1.0915 |
0.31% |
20 |
2023-03-31 |
1.0881 |
1.0881 |
0.19% |