国金惠远纯债C
(008643)公募债券型
1.0141
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.0736
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：7.49%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：谢雨芮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2024-01-29 |
| 2 | 0.035500 | 2023-05-25 |