国金惠远纯债C
(008643)公募债券型
1.0373
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.1361
累计净值 [2026-06-18]
1.0376
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：9.11%
- 成立以来：14.21%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：谢雨芮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-01-29 |
| 3 | 0.04 | 2023-05-25 |