国金惠远纯债C
(008643)公募债券型
1.0065
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.1053
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：10.82%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：谢雨芮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039300 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.024000 | 2024-01-29 |
| 3 | 0.035500 | 2023-05-25 |