天弘季季兴三个月定开A
(008644)公募债券型
1.0926
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.1974
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:1.08%
- 最近一季:2.30%
- 最近半年:4.62%
- 今年以来:3.02%
- 最近一年:6.55%
- 最近两年:10.29%
- 最近三年:15.93%
- 成立以来:20.73%
- 成立日期:2019-12-17
- 基金经理:柴文婷 陈钢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.021400 | 2023-11-10 |
2 | 0.032100 | 2023-03-29 |
3 | 0.006900 | 2022-03-11 |
4 | 0.018000 | 2021-12-16 |
5 | 0.010600 | 2021-09-23 |
6 | 0.015800 | 2021-06-24 |