嘉实鑫和一年持有期混合A
(008664)公募混合型
1.1553
0.37%+0.0045
单位净值 [2026-06-18]
1.1983
累计净值 [2026-06-18]
1.1997
+0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：4.45%
- 最近半年：5.41%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：6.24%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：5.73%
- 成立以来：20.39%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：杨烨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-10-22 |