0.8002
3.90%+0.0312
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月：-8.66%
- 最近一季：12.64%
- 最近半年：12.64%
- 今年以来：6.00%
- 最近一年：-20.92%
- 最近两年：-23.88%
- 最近三年：-44.17%
- 成立以来：-19.98%
- 成立日期：2020-01-16
- 基金经理：唐能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8394.26 |
55.79% |
60.01% |
| 制造业 |
4930.43 |
32.77% |
35.25% |
| 房地产业 |
337.52 |
2.24% |
2.41% |
| 批发和零售业 |
128.27 |
0.85% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
123.71 |
0.82% |
0.88% |
| 金融业 |
74.73 |
0.50% |
0.53% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10422.07 |
54.27% |
58.42% |
| 制造业 |
6534.75 |
34.03% |
36.63% |
| 房地产业 |
409.10 |
2.13% |
2.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
248.82 |
1.30% |
1.39% |
| 批发和零售业 |
138.48 |
0.72% |
0.78% |
| 金融业 |
87.64 |
0.46% |
0.49% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8989.44 |
44.96% |
48.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8623.80 |
43.13% |
46.84% |
| 租赁和商务服务业 |
309.43 |
1.55% |
1.68% |
| 建筑业 |
303.16 |
1.52% |
1.65% |
| 批发和零售业 |
185.19 |
0.93% |
1.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12195.51 |
64.04% |
68.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4828.90 |
25.36% |
27.15% |
| 采矿业 |
764.60 |
4.01% |
4.30% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13295.11 |
66.08% |
72.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4065.94 |
20.21% |
22.06% |
| 采矿业 |
1073.14 |
5.33% |
5.82% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13916.27 |
53.17% |
64.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5888.14 |
22.50% |
27.20% |
| 采矿业 |
910.29 |
3.48% |
4.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
584.05 |
2.23% |
2.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
349.40 |
1.33% |
1.61% |
| 批发和零售业 |
1.11 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13432.90 |
52.86% |
61.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6209.35 |
24.43% |
28.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
1260.99 |
4.96% |
5.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
780.19 |
3.07% |
3.56% |
| 采矿业 |
227.64 |
0.90% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
1.22 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17255.43 |
50.66% |
54.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9686.08 |
28.44% |
30.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
2592.03 |
7.61% |
8.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
2359.63 |
6.93% |
7.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.92 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16601.30 |
38.57% |
47.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11111.52 |
25.82% |
32.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
4926.25 |
11.45% |
14.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
1175.31 |
2.73% |
3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
436.31 |
1.01% |
1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
370.53 |
0.86% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
4.36 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.88 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20424.12 |
37.80% |
44.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14105.07 |
26.11% |
30.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
5347.25 |
9.90% |
11.62% |
| 卫生和社会工作 |
3431.52 |
6.35% |
7.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
835.98 |
1.55% |
1.82% |
| 教育 |
674.58 |
1.25% |
1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
622.20 |
1.15% |
1.35% |
| 租赁和商务服务业 |
579.01 |
1.07% |
1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.58 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.03 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.21 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19769.63 |
41.01% |
48.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12844.48 |
26.65% |
31.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
3045.59 |
6.32% |
7.44% |
| 卫生和社会工作 |
2543.48 |
5.28% |
6.21% |
| 教育 |
2133.79 |
4.43% |
5.21% |
| 租赁和商务服务业 |
590.55 |
1.23% |
1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.32 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
13.02 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.01% |
0.02% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30933.49 |
56.83% |
63.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12056.05 |
22.15% |
24.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
2764.55 |
5.08% |
5.67% |
| 卫生和社会工作 |
1496.40 |
2.75% |
3.07% |
| 租赁和商务服务业 |
767.44 |
1.41% |
1.57% |
| 教育 |
488.70 |
0.90% |
1.00% |
| 房地产业 |
279.44 |
0.51% |
0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.46 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.92 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32732.08 |
57.52% |
62.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16709.45 |
29.36% |
31.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
1324.28 |
2.33% |
2.52% |
| 房地产业 |
1180.07 |
2.07% |
2.25% |
| 教育 |
577.44 |
1.01% |
1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.95 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
4.25 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.23 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47521.17 |
53.96% |
58.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29409.78 |
33.40% |
36.28% |
| 教育 |
2902.97 |
3.30% |
3.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
1227.44 |
1.39% |
1.51% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43012.59 |
52.36% |
59.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23926.21 |
29.13% |
33.09% |
| 教育 |
2019.81 |
2.46% |
2.79% |
| 金融业 |
1183.05 |
1.44% |
1.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
821.29 |
1.00% |
1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
771.68 |
0.94% |
1.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
579.12 |
0.70% |
0.80% |