长盛中债1-3年政策性金融债A
(008679)公募债券型指数型
1.1026
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-17]
1.1026
累计净值 [2021-11-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：6.35%
- 最近半年：7.42%
- 今年以来：8.56%
- 最近一年：9.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.26%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：李琪 王赛飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 83.07% | 78.47% | 0.01 | 21.75% | 20.55% | 0.00 | 1.05% | 0.99% |
| 2021-06-30 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 94.51% | 0.95% | 0.00 | 0.47% | 0.00% | 0.03 | 1.41% | 0.01% |
| 2021-03-31 | 2.44 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 85.58% | 86.85% | 0.22 | 9.92% | 9.05% | 0.04 | 1.84% | 1.68% |
| 2020-12-31 | 6.38 | 6.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.66 | 88.69% | 88.69% | 0.02 | 0.26% | 0.25% | 0.10 | 1.63% | 1.64% |
| 2020-09-30 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.51 | 93.17% | 93.17% | 0.08 | 2.80% | 2.80% | 0.04 | 1.62% | 1.62% |