各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 94.51% | 94.52% | 0.01 | 0.47% | 0.47% | 0.03 | 1.41% | 1.41% |
| 2020-12-31 | 6.38 | 6.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.66 | 88.69% | 88.69% | 0.02 | 0.26% | 0.25% | 0.10 | 1.63% | 1.64% |