鹏华价值成长混合

(008681)公募混合型
1.0621 0.28%+0.0030
单位净值 [2024-05-17]
1.0621
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:5.84%
  • 最近一季:10.83%
  • 最近半年:4.56%
  • 今年以来:6.44%
  • 最近一年:4.28%
  • 最近两年:-1.27%
  • 最近三年:-24.99%
  • 成立以来:6.21%
  • 成立日期:2020-02-10
  • 基金经理:陈璇淼
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.68亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.68亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华价值成长混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 6.69% 60.28 8457.99 10.24% 0.00 (0.00%)
2 000568 泸州老窖 5.81% 40.96 7349.04 8.90% 2.56 (6.25%)
3 603939 益丰药房 5.51% 174.08 6970.13 8.44% 0.00 (0.00%)
4 002311 海大集团 4.00% 112.78 5064.96 6.13% 0.00 (0.00%)
5 300760 迈瑞医疗 3.56% 15.51 4507.21 5.46% 2.52 (16.25%)
6 02005 石四药集团 2.73% 771.40 3453.35 4.18% 新增
7 600519 贵州茅台 2.21% 1.62 2796.12 3.39% 0.00 (0.00%)
8 000651 格力电器 2.12% 83.38 2682.33 3.25% 0.00 (0.00%)
9 603899 晨光股份 2.12% 71.54 2686.35 3.25% 0.17 (0.24%)
10 600380 健康元 1.79% 182.67 2270.59 2.75% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 7.12% 60.28 9860.11 11.88% 0.00 (0.00%)
2 000568 泸州老窖 5.81% 38.40 8047.49 9.69% 24.27 (63.20%)
3 603259 药明康德 5.11% 113.62 7079.79 8.53% 0.00 (0.00%)
4 603939 益丰药房 4.65% 174.08 6440.93 7.76% 49.74 (28.57%)
5 002311 海大集团 3.82% 112.78 5282.63 6.36% 21.99 (19.50%)
6 300750 宁德时代 2.98% 18.03 4124.85 4.97% -5.40 (-29.94%)
7 300760 迈瑞医疗 2.81% 12.99 3894.40 4.69% 0.00 (0.00%)
8 000063 中兴通讯 2.54% 77.30 3520.24 4.24% 0.00 (0.00%)
9 603899 晨光股份 2.30% 71.37 3185.98 3.84% 0.00 (0.00%)
10 000651 格力电器 2.20% 83.38 3044.20 3.67% 新增
显示全部持仓明细>>