大成景优中短债C
(008687)公募债券型
1.0639
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2647
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:1.74%
- 今年以来:2.02%
- 最近一年:2.97%
- 最近两年:5.19%
- 最近三年:18.15%
- 成立以来:27.35%
- 成立日期:2020-08-31
- 基金经理:张俊杰 汪伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:78.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-11 |
2 | 0.010000 | 2023-09-08 |
3 | 0.010000 | 2023-04-26 |
4 | 0.016600 | 2022-11-14 |
5 | 0.054000 | 2022-06-10 |
6 | 0.011200 | 2022-03-28 |
7 | 0.080000 | 2021-08-06 |