交银养老2035三年(FOF)A
(008697)公募FOF
1.3881
0.71%+0.0099
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：18.05%
- 最近半年：17.57%
- 今年以来：19.29%
- 最近一年：31.85%
- 最近两年：14.92%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：38.81%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3881 |
1.3881 |
0.71% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3801 |
1.3801 |
0.14% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.15% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.48% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3869 |
1.3869 |
0.65% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3779 |
1.3779 |
0.39% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.15% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3754 |
1.3754 |
1.59% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3539 |
1.3539 |
0.27% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.55% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3583 |
1.3583 |
1.92% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3327 |
1.3327 |
-1.50% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3530 |
1.3530 |
0.10% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3516 |
1.3516 |
-1.06% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3661 |
1.3661 |
0.73% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3562 |
1.3562 |
0.20% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3535 |
1.3535 |
1.22% |