前海联合泳嘉纯债C
(008699)公募债券型
1.0413
0.04%+0.0004
单位净值 [2022-07-27]
1.0413
累计净值 [2022-07-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.13%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 84.68% | 84.69% | 0.00 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 74.74% | 77.00% | 0.00 | 5.62% | 5.12% | 0.00 | 9.82% | 8.94% |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 73.80% | 76.16% | 0.00 | 15.57% | 14.17% | 0.00 | 0.77% | 0.70% |
| 2021-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 83.78% | 83.79% | 0.00 | 15.87% | 15.86% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2021-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 89.08% | 89.08% | 0.00 | 9.07% | 9.07% | 0.00 | 1.85% | 1.85% |
| 2021-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 79.67% | 81.48% | 0.00 | 18.86% | 17.18% | 0.00 | 1.47% | 1.34% |
| 2020-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 78.73% | 79.74% | 0.00 | 19.00% | 18.10% | 0.00 | 2.27% | 2.16% |
| 2020-09-30 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 98.19% | 98.57% | 0.00 | 0.46% | 0.36% | 0.01 | 1.35% | 1.07% |