建信富时100指数(QDII)A美元现汇

(008707)公募QDII指数型

+添加自选

0.2163 0.37%-0.0001

单位净值 [2026-06-16]

0.2163

累计净值 [2026-06-16]

0.2171 0.37%

净值估算 [---]

最近一月：2.80%
最近一季：2.85%
最近半年：9.24%
今年以来：6.39%

最近一年：18.00%
最近两年：36.64%
最近三年：47.54%
成立以来：66.00%

成立日期：2020-01-10
基金经理：李博涵,朱金钰
产品类型：契约型开放式
最新份额：5.03亿
季报日期：2026-03-31
申购状态：不可申购
最新规模：11.24亿元
季报日期：2026-03-31
投资风格：---
管理公司：建信基金

成立日期：2020-01-10
基金经理：李博涵,朱金钰
产品类型：契约型开放式
管理公司：建信基金

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	9.11%	7.53	10086.20	9.76%	2.27 (30.14%)
2	HSBA	汇丰控股	8.67%	86.28	9608.67	9.30%	24.47 (28.36%)
3	SHEL	壳牌	8.57%	29.06	9491.49	9.18%	8.11 (27.90%)
4	RR	劳斯莱斯	3.97%	42.61	4397.74	4.25%	12.84 (30.13%)
5	BP	英国石油	3.93%	78.79	4354.96	4.21%	22.84 (28.99%)
6	BATS	英美烟草	3.85%	10.69	4259.28	4.12%	3.86 (36.13%)
7	ULVR	联合利华	3.72%	10.78	4125.25	3.99%	3.11 (28.90%)
8	GSK	葛兰素史克(UK)	3.41%	20.08	3777.83	3.66%	5.88 (29.29%)
9	RIO	力拓(UK)	2.97%	5.19	3288.33	3.18%	1.57 (30.13%)
10	BA	BAE系统公司	2.74%	15.11	3029.86	2.93%	4.55 (30.13%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	9.11%	7.53	10086.20	9.76%	2.27 (30.14%)
2	HSBA	汇丰控股	8.67%	86.28	9608.67	9.30%	24.47 (28.36%)
3	SHEL	壳牌	8.57%	29.06	9491.49	9.18%	8.11 (27.90%)
4	RR	劳斯莱斯	3.97%	42.61	4397.74	4.25%	12.84 (30.13%)
5	BP	英国石油	3.93%	78.79	4354.96	4.21%	22.84 (28.99%)
6	BATS	英美烟草	3.85%	10.69	4259.28	4.12%	3.86 (36.13%)
7	ULVR	联合利华	3.72%	10.78	4125.25	3.99%	3.11 (28.90%)
8	GSK	葛兰素史克(UK)	3.41%	20.08	3777.83	3.66%	5.88 (29.29%)
9	RIO	力拓(UK)	2.97%	5.19	3288.33	3.18%	1.57 (30.13%)
10	BA	BAE系统公司	2.74%	15.11	3029.86	2.93%	4.55 (30.13%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.12%	5.26	6845.51	9.35%	3.15 (59.91%)
2	HSBA	汇丰控股	8.12%	61.81	6845.06	9.35%	35.73 (57.81%)
3	SHEL	壳牌	6.43%	20.95	5415.98	7.40%	12.09 (57.70%)
4	ULVR	联合利华	4.17%	7.66	3512.60	4.80%	4.19 (54.71%)
5	RR	劳斯莱斯	3.83%	29.77	3230.13	4.41%	新增
6	BATS	英美烟草	3.22%	6.83	2714.24	3.71%	4.01 (58.80%)
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.90%	14.20	2443.65	3.34%	8.57 (60.34%)
8	BP	英国石油	2.71%	55.95	2284.52	3.12%	32.73 (58.50%)
9	BARC	巴克莱	2.66%	50.00	2245.02	3.07%	新增
10	RIO	力拓(UK)	2.44%	3.63	2052.29	2.80%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.12%	5.26	6845.51	9.35%	3.15 (59.91%)
2	HSBA	汇丰控股	8.12%	61.81	6845.06	9.35%	35.73 (57.81%)
3	SHEL	壳牌	6.43%	20.95	5415.98	7.40%	12.09 (57.70%)
4	ULVR	联合利华	4.17%	7.66	3512.60	4.80%	4.19 (54.71%)
5	RR	劳斯莱斯	3.83%	29.77	3230.13	4.41%	新增
6	BATS	英美烟草	3.22%	6.83	2714.24	3.71%	4.01 (58.80%)
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.90%	14.20	2443.65	3.34%	8.57 (60.34%)
8	BP	英国石油	2.71%	55.95	2284.52	3.12%	32.73 (58.50%)
9	BARC	巴克莱	2.66%	50.00	2245.02	3.07%	新增
10	RIO	力拓(UK)	2.44%	3.63	2052.29	2.80%	新增
11	LLOY	劳埃德银行(UK)	2.32%	211.20	1957.54	2.67%	---
12	NG	英国国家电网	2.20%	17.18	1850.76	2.53%	---
13	REL	RELX集团	2.18%	6.46	1839.87	2.51%	---
14	BA	BAE系统公司	2.03%	10.55	1706.66	2.33%	---
15	NWG	NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P	2.01%	27.61	1698.07	2.32%	---
16	LSEG	伦敦证券交易所	1.78%	1.77	1497.79	2.05%	---
17	GLEN	嘉能可	1.71%	37.60	1442.31	1.97%	---
18	GB00BSZBP530	利洁时	1.61%	2.39	1354.96	1.85%	---
19	CPG	康帕斯集团	1.58%	5.96	1328.28	1.81%	---
20	DGE	帝亚吉欧(UK)	1.40%	7.81	1181.84	1.61%	---
21	STAN	渣打集团	1.35%	6.64	1141.32	1.56%	---
22	HLN	HALEON PLC ORD GBP1.25	1.33%	31.64	1118.69	1.53%	---
23	GB00BTK05J60	英美公司	1.29%	3.74	1087.42	1.49%	---
24	EXPN	益博睿(益百利)	1.21%	3.22	1021.63	1.40%	---
25	III	3I集团	1.21%	3.31	1018.49	1.39%	---
26	PRU	英国保诚	1.17%	9.13	985.57	1.35%	---
27	TSCO	乐购	1.13%	22.92	955.42	1.30%	---
28	IMB	帝国烟草	0.95%	2.71	797.19	1.09%	---
29	SSE	苏格兰和南方能源公司	0.95%	3.89	799.54	1.09%	---
30	AHT	Ashtead集团	0.86%	1.50	721.88	0.99%	---
31	AV	AVIVA PLC ORD 32 17/19P	0.82%	10.66	688.48	0.94%	---
32	VOD	沃达丰(UK)	0.75%	68.00	634.36	0.87%	---
33	NXT	耐斯特	0.62%	0.40	520.91	0.71%	---
34	IHG	洲际酒店(UK)	0.60%	0.51	507.05	0.69%	---
35	LGEN	法通保险	0.59%	20.18	498.74	0.68%	---
36	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙	0.58%	0.75	486.25	0.66%	---
37	IAG	国际航空集团	0.57%	12.22	477.48	0.65%	---
38	HLMA	英国豪迈	0.52%	1.31	437.81	0.60%	---
39	INF	英富曼集团	0.45%	4.60	383.26	0.52%	---
40	RTO	能多洁	0.44%	8.81	372.12	0.51%	---
41	SN	施乐辉公司	0.43%	3.08	359.72	0.49%	---
42	ANTO	安托法加斯塔公司	0.43%	1.16	359.51	0.49%	---
43	BT	英国电信集团	0.41%	19.77	343.21	0.47%	---
44	SGE	赛捷集团	0.41%	3.39	346.88	0.47%	---
45	SGRO	思格卢公司	0.38%	4.73	321.46	0.44%	---
46	CNA	英国森特理克	0.33%	17.51	280.09	0.38%	---
47	UU	联合公用事业集团	0.32%	2.40	269.87	0.37%	---
48	SMIN	史密斯集团	0.31%	1.17	259.91	0.35%	---
49	ADM	Admiral集团	0.31%	0.88	263.48	0.36%	---
50	CCH	可口可乐HBC	0.30%	0.69	249.67	0.34%	---
51	MRO	MELROSE INDUSTRIES PLC ORD GBP0.001	0.29%	4.40	244.52	0.33%	---
52	ITRK	天祥集团	0.29%	0.56	242.97	0.33%	---
53	SVT	赛文特	0.29%	0.93	244.55	0.33%	---
54	DPLM	DIPLOMA PLC ORD 5P	0.28%	0.47	233.99	0.32%	---
55	PSON	培生	0.27%	2.30	227.55	0.31%	---
56	GB0009465807	伟尔集团公共有限公司	0.27%	0.85	227.61	0.31%	---
57	BNZL	本泽商贸	0.26%	1.14	222.70	0.30%	---
58	MKS	马莎百货	0.26%	7.09	220.87	0.30%	---
59	AUTO	AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P	0.19%	2.86	158.33	0.22%	---
60	STJ	圣詹姆斯广场	0.04%	0.26	33.92	0.05%	---
61	ABF	英联食品	0.01%	0.05	10.33	0.01%	---
62	GB00BL6K5J42	EndeavourMining公共有限公司	0.00%	0.01	2.34	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.41%	2.11	2004.39	8.51%	-0.10 (-4.71%)
2	SHEL	壳牌	7.37%	8.86	1991.82	8.46%	-1.13 (-12.72%)
3	HSBA	汇丰控股	6.88%	26.08	1858.89	7.89%	-3.22 (-12.35%)
4	ULVR	联合利华	5.30%	3.47	1432.41	6.08%	-0.26 (-7.62%)
5	REL	RELX集团	3.21%	2.63	866.94	3.68%	-0.20 (-7.64%)
6	BP	英国石油	3.06%	23.22	828.22	3.52%	-2.14 (-9.22%)
7	BATS	英美烟草	2.72%	2.81	735.25	3.12%	-0.41 (-14.51%)
8	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.67%	3.13	720.84	3.06%	-0.17 (-5.57%)
9	LSEG	伦敦证券交易所	2.65%	0.70	716.69	3.04%	0.03 (4.52%)
10	GSK	葛兰素史克(UK)	2.55%	5.63	688.12	2.92%	-0.74 (-11.65%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.41%	2.11	2004.39	8.51%	-0.10 (-4.71%)
2	SHEL	壳牌	7.37%	8.86	1991.82	8.46%	-1.13 (-12.72%)
3	HSBA	汇丰控股	6.88%	26.08	1858.89	7.89%	-3.22 (-12.35%)
4	ULVR	联合利华	5.30%	3.47	1432.41	6.08%	-0.26 (-7.62%)
5	REL	RELX集团	3.21%	2.63	866.94	3.68%	-0.20 (-7.64%)
6	BP	英国石油	3.06%	23.22	828.22	3.52%	-2.14 (-9.22%)
7	BATS	英美烟草	2.72%	2.81	735.25	3.12%	-0.41 (-14.51%)
8	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.67%	3.13	720.84	3.06%	-0.17 (-5.57%)
9	LSEG	伦敦证券交易所	2.65%	0.70	716.69	3.04%	0.03 (4.52%)
10	GSK	葛兰素史克(UK)	2.55%	5.63	688.12	2.92%	-0.74 (-11.65%)
11	008707	葛兰素史克(UK)	2.55%	5.63	688.12	2.92%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	SHEL	壳牌	8.10%	9.99	2560.27	10.21%	新增
2	AZN	阿斯利康(UK)	7.81%	2.21	2468.12	9.84%	新增
3	HSBA	汇丰控股	5.73%	29.30	1812.10	7.23%	新增
4	ULVR	联合利华	4.64%	3.73	1467.27	5.85%	新增
5	BP	英国石油	3.45%	25.36	1089.77	4.35%	新增
6	REL	RELX集团	2.95%	2.83	932.30	3.72%	新增
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.63%	6.01	831.56	3.32%	新增
8	RIO	力拓(UK)	2.42%	1.63	765.27	3.05%	新增
9	GLEN	嘉能可	2.38%	18.43	751.64	3.00%	新增
10	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.35%	3.30	743.81	2.97%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	SHEL	壳牌	8.10%	9.99	2560.27	10.21%	新增
2	AZN	阿斯利康(UK)	7.81%	2.21	2468.12	9.84%	新增
3	HSBA	汇丰控股	5.73%	29.30	1812.10	7.23%	新增
4	ULVR	联合利华	4.64%	3.73	1467.27	5.85%	新增
5	BP	英国石油	3.45%	25.36	1089.77	4.35%	新增
6	REL	RELX集团	2.95%	2.83	932.30	3.72%	新增
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.63%	6.01	831.56	3.32%	新增
8	RIO	力拓(UK)	2.42%	1.63	765.27	3.05%	新增
9	GLEN	嘉能可	2.38%	18.43	751.64	3.00%	新增
10	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.35%	3.30	743.81	2.97%	新增
11	BATS	英美烟草	2.24%	3.22	707.78	2.82%	---
12	LSEG	伦敦证券交易所	1.80%	0.67	567.91	2.26%	---
13	NG	英国国家电网	1.78%	7.06	563.67	2.25%	---
14	BA	BAE系统公司	1.72%	4.56	543.86	2.17%	---
15	RR	劳斯莱斯	1.63%	12.51	516.86	2.06%	---
16	CPG	康帕斯集团	1.59%	2.58	504.07	2.01%	---
17	LLOY	劳埃德银行(UK)	1.51%	96.57	478.04	1.91%	---
18	EXPN	益博睿(益百利)	1.44%	1.37	456.49	1.82%	---
19	BARC	巴克莱	1.36%	22.80	430.80	1.72%	---
20	RKT	利洁时	1.31%	1.07	414.64	1.65%	---
21	AAL	英美资源公司	1.29%	1.80	408.21	1.63%	---
22	III	3I集团	1.25%	1.42	394.57	1.57%	---
23	FLTR	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09	1.06%	0.26	333.69	1.33%	---
24	AHT	Ashtead集团	0.99%	0.65	311.43	1.24%	---
25	TSCO	乐购	0.93%	10.62	293.99	1.17%	---
26	CRH	CRH公司	0.89%	0.53	281.09	1.12%	---
27	PRU	英国保诚	0.85%	4.11	267.20	1.07%	---
28	SSE	苏格兰和南方能源公司	0.83%	1.63	263.68	1.05%	---
29	HLN	HALEON PLC ORD GBP1.25	0.80%	8.64	251.99	1.00%	---
30	IMB	帝国烟草	0.78%	1.34	245.94	0.98%	---
31	NWG	NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P	0.73%	8.21	231.56	0.92%	---
32	STAN	渣打集团	0.69%	3.37	218.09	0.87%	---
33	VOD	沃达丰(UK)	0.65%	32.66	206.04	0.82%	---
34	IHG	洲际酒店(UK)	0.60%	0.25	189.28	0.75%	---
35	LGEN	法通保险	0.58%	8.87	181.99	0.73%	---
36	AV	AVIVA PLC ORD 32 17/19P	0.56%	4.11	176.99	0.71%	---
37	INF	英富曼集团	0.51%	2.08	160.79	0.64%	---
38	RTO	能多洁	0.50%	3.77	157.08	0.63%	---
39	SGRO	思格卢公司	0.48%	1.87	152.04	0.61%	---
40	SGE	赛捷集团	0.48%	1.53	150.66	0.60%	---
41	NXT	耐斯特	0.47%	0.18	149.37	0.60%	---
42	HLMA	英国豪迈	0.44%	0.57	138.50	0.55%	---
43	BNZL	本泽商贸	0.43%	0.50	137.27	0.55%	---
44	BT	英国电信集团	0.40%	9.88	125.39	0.50%	---
45	SKG	司墨飞·卡帕集团	0.39%	0.38	122.77	0.49%	---
46	SN	施乐辉公司	0.37%	1.30	115.71	0.46%	---
47	WPP	WPP集团(UK)	0.32%	1.56	101.94	0.41%	---
48	CNA	英国森特理克	0.32%	8.27	100.88	0.40%	---
49	ABF	英联食品	0.19%	0.26	58.55	0.23%	---
50	ADM	Admiral集团	0.18%	0.24	56.35	0.22%	---
51	ITRK	天祥集团	0.17%	0.13	54.58	0.22%	---
52	MRO	MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 160/7P	0.16%	1.03	51.63	0.21%	---
53	UU	联合公用事业集团	0.15%	0.53	47.27	0.19%	---
54	PSON	培生	0.15%	0.55	48.84	0.19%	---
55	SPX	SPIRAX GROUP PLC ORD 26 12/13P	0.14%	0.06	44.02	0.18%	---
56	SVT	赛文特	0.12%	0.18	39.41	0.16%	---
57	ANTO	安托法加斯塔公司	0.11%	0.18	34.82	0.14%	---
58	CRDA	禾大国际	0.11%	0.10	35.13	0.14%	---
59	AUTO	AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P	0.10%	0.44	31.56	0.13%	---
60	WTB	惠特贝瑞	0.09%	0.11	28.76	0.11%	---
61	MNDI	英国蒙迪集团	0.08%	0.18	24.51	0.10%	---
62	BRBY	博柏利	0.07%	0.27	21.28	0.08%	---
63	IAG	国际航空集团	0.06%	1.36	19.92	0.08%	---
64	ENT	ENTAIN PLC ORD EUR0.01	0.02%	0.08	4.79	0.02%	---
65	ICG	中间资本集团	0.01%	0.01	2.90	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	ZAE000296554	THUNGELARESOURCESLTD	0.02%	0.08	1.49	0.02%	新增

季报日期: 2021-06-30
1	ZAE000296554	THUNGELARESOURCESLTD	0.02%	0.08	1.49	0.02%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.90%	1.03	673.46	8.44%	0.26 (24.85%)
2	HSBA	汇丰控股	6.29%	15.92	536.09	6.72%	3.95 (24.84%)
3	DGE	帝亚吉欧(UK)	5.60%	1.87	477.26	5.98%	0.46 (24.85%)
4	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.51%	3.93	469.21	5.88%	0.98 (24.84%)
5	GB0002875804	英美烟草	5.11%	1.81	435.44	5.46%	0.45 (24.85%)
6	GB0007188757	力拓公司	5.08%	0.89	433.20	5.43%	0.22 (24.85%)
7	RDSA	壳牌A	4.57%	3.37	389.16	4.88%	0.84 (24.85%)
8	GB0007980591	BP公司	4.27%	16.06	363.81	4.56%	3.99 (24.84%)
9	GB00B10R ZP78	联合利华	4.01%	0.88	341.65	4.28%	新增
10	RDSB	壳牌B	3.87%	2.94	329.74	4.13%	0.73 (24.85%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.90%	1.03	673.46	8.44%	0.26 (24.85%)
2	HSBA	汇丰控股	6.29%	15.92	536.09	6.72%	3.95 (24.84%)
3	DGE	帝亚吉欧(UK)	5.60%	1.87	477.26	5.98%	0.46 (24.85%)
4	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.51%	3.93	469.21	5.88%	0.98 (24.84%)
5	GB0002875804	英美烟草	5.11%	1.81	435.44	5.46%	0.45 (24.85%)
6	GB0007188757	力拓公司	5.08%	0.89	433.20	5.43%	0.22 (24.85%)
7	RDSA	壳牌A	4.57%	3.37	389.16	4.88%	0.84 (24.85%)
8	GB0007980591	BP公司	4.27%	16.06	363.81	4.56%	3.99 (24.84%)
9	GB00B10R ZP78	联合利华	4.01%	0.88	341.65	4.28%	新增
10	RDSB	壳牌B	3.87%	2.94	329.74	4.13%	0.73 (24.85%)
11	GB00B24CGK77	利洁时	3.82%	0.56	325.23	4.08%	---
12	BHP	必和必拓(UK)	3.35%	1.67	285.12	3.57%	---
13	GB0007099541	保诚	2.88%	2.05	245.49	3.08%	---
14	GB00B2B0DG97	励讯集团	2.87%	1.53	244.33	3.06%	---
15	GB00BH4HKS39	沃达丰	2.66%	21.10	226.87	2.84%	---
16	GB00BDR05C01	英国国家电网	2.48%	2.74	211.02	2.64%	---
17	GB00B0SWJX34	伦敦证券交易所	2.33%	0.25	198.69	2.49%	---
18	GB0008706128	劳埃德银行集团	2.10%	55.26	179.02	2.24%	---
19	GB0031348658	巴克莱	2.08%	13.60	177.40	2.22%	---
20	JE00B4T3BW64	嘉能可	2.08%	8.55	177.15	2.22%	---
21	EXPN	益博睿(益百利)	2.08%	0.72	177.46	2.22%	---
22	AAL	英美资源公司	2.07%	0.82	176.38	2.21%	---
23	GB00BLGZ9862	特易购	1.87%	7.73	158.94	1.99%	---
24	GB00BD6K 4575	金巴斯集团公共有限公司	1.78%	1.25	151.57	1.90%	---
25	GB0005603997	法通集团公共有限公司	1.31%	4.71	111.39	1.40%	---
26	GB0002634946	英国宇航系统	1.29%	2.53	109.76	1.38%	---
27	GB0004544929	帝国品牌公共有限公司	1.21%	0.75	102.75	1.29%	---
28	GB0009223206	施乐辉	1.09%	0.69	92.68	1.16%	---
29	GB0004082847	渣打集团	1.05%	2.15	89.15	1.12%	---
30	GB0002162385	英杰华保险	1.05%	3.09	89.39	1.12%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.87%	0.78	570.41	9.68%	---
2	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.82%	2.96	421.54	7.15%	---
3	HSBA	汇丰控股	5.45%	11.96	394.68	6.69%	---
4	GB0002875804	英美烟草	5.08%	1.36	367.72	6.24%	---
5	DGE	帝亚吉欧(UK)	4.52%	1.40	327.57	5.56%	---
6	GB0007980591	BP公司	4.46%	12.07	323.14	5.48%	---
7	RDSA	壳牌A	3.92%	2.53	284.30	4.82%	---
8	GB00B24CGK77	利洁时	3.76%	0.42	272.14	4.62%	---
9	GB0007188757	力拓公司	3.66%	0.67	265.36	4.50%	---
10	GB00B10RZP78	联合利华	3.44%	0.66	249.53	4.23%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.87%	0.78	570.41	9.68%	---
2	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.82%	2.96	421.54	7.15%	---
3	HSBA	汇丰控股	5.45%	11.96	394.68	6.69%	---
4	GB0002875804	英美烟草	5.08%	1.36	367.72	6.24%	---
5	DGE	帝亚吉欧(UK)	4.52%	1.40	327.57	5.56%	---
6	GB0007980591	BP公司	4.46%	12.07	323.14	5.48%	---
7	RDSA	壳牌A	3.92%	2.53	284.30	4.82%	---
8	GB00B24CGK77	利洁时	3.76%	0.42	272.14	4.62%	---
9	GB0007188757	力拓公司	3.66%	0.67	265.36	4.50%	---
10	GB00B10RZP78	联合利华	3.44%	0.66	249.53	4.23%	---
11	RDSB	壳牌B	3.26%	2.21	236.07	4.00%	---
12	GB00B2B0DG97	励讯集团	2.59%	1.15	187.76	3.18%	---
13	BHP	必和必拓(UK)	2.49%	1.25	180.50	3.06%	---
14	GB00BH4HKS39	沃达丰	2.46%	15.86	178.08	3.02%	---
15	GB00BDR05C01	英国国家电网	2.45%	2.06	177.77	3.02%	---
16	GB0007099541	保诚	2.26%	1.54	163.59	2.77%	---
17	GB00B0SWJX34	伦敦证券交易所	1.87%	0.19	135.76	2.30%	---
18	EXPN	益博睿(益百利)	1.83%	0.54	132.68	2.25%	---
19	GB0008847096	特易购	1.59%	5.81	115.42	1.96%	---
20	GB0008706128	劳埃德银行集团	1.56%	41.53	112.83	1.91%	---
21	GB0031348658	巴克莱	1.41%	10.22	101.94	1.73%	---
22	AAL	英美资源公司	1.38%	0.61	100.19	1.70%	---
23	JE00B4T3BW64	嘉能可	1.32%	6.43	95.90	1.63%	---
24	GB00BD6K4575	金巴斯集团公共有限公司	1.26%	0.94	91.08	1.54%	---
25	GB0002634946	英国宇航系统	1.10%	1.90	79.96	1.36%	---
26	GB0004544929	帝国品牌公共有限公司	1.05%	0.57	75.83	1.29%	---
27	GB0005603997	法通集团公共有限公司	0.94%	3.54	68.09	1.15%	---
28	GB0009223206	施乐辉	0.94%	0.52	68.06	1.15%	---
29	GB0004082847	渣打集团	0.86%	1.62	62.03	1.05%	---
30	GB0002162385	英杰华保险	0.76%	2.32	55.39	0.94%	---

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