宝盈盈顺纯债债券A
(008710)公募债券型
1.0190
0.00%0.0000
单位净值 [2022-02-09]
1.0790
累计净值 [2022-02-09]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：9.84%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.95%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 63.35% | 63.17% | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.06 | 36.24% | 36.42% |
| 2021-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 79.75% | 79.80% | 0.09 | 18.75% | 18.70% | 0.01 | 1.50% | 1.50% |
| 2021-06-30 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.12 | 98.35% | 98.35% | 0.07 | 0.57% | 0.57% | 0.13 | 1.08% | 1.08% |
| 2021-03-31 | 0.59 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 96.81% | 97.09% | 0.01 | 1.46% | 1.33% | 0.01 | 1.73% | 1.58% |
| 2020-12-31 | 0.69 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 90.65% | 92.70% | 0.04 | 7.27% | 5.67% | 0.01 | 2.08% | 1.63% |
| 2020-09-30 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 85.32% | 85.33% | 0.08 | 13.13% | 13.12% | 0.01 | 1.55% | 1.55% |
| 2020-06-30 | 0.74 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 92.43% | 94.46% | 0.03 | 6.02% | 4.41% | 0.01 | 1.55% | 1.13% |
| 2020-03-31 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 89.74% | 89.74% | 0.09 | 9.17% | 9.16% | 0.01 | 1.09% | 1.10% |