1.0074
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-02-09]
1.0075
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：9.04%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.78%
-
成立日期：2020-01-21
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
宝盈基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-01-21
-
基金经理：
---
- 管理公司：宝盈基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-02-09 |
1.0074 |
1.0674 |
| 2022-02-08 |
1.0073 |
1.0673 |
| 2022-02-07 |
1.0072 |
1.0672 |
| 2022-01-28 |
1.0068 |
1.0668 |
| 2022-01-27 |
1.0067 |
1.0667 |
| 2022-01-26 |
1.0068 |
1.0668 |
| 2022-01-25 |
1.0067 |
1.0667 |
| 2022-01-24 |
1.0067 |
1.0667 |
| 2022-01-21 |
1.0068 |
1.0668 |
| 2022-01-20 |
1.0070 |
1.0670 |
| 2022-01-19 |
1.0070 |
1.0670 |
| 2022-01-18 |
1.0070 |
1.0670 |
| 2022-01-17 |
1.0070 |
1.0670 |
| 2022-01-14 |
1.0068 |
1.0668 |
| 2022-01-13 |
1.0069 |
1.0669 |
| 2022-01-12 |
1.0069 |
1.0669 |
| 2022-01-11 |
1.0068 |
1.0668 |
| 2022-01-10 |
1.0068 |
1.0668 |
| 2022-01-07 |
1.0067 |
1.0667 |
| 2022-01-06 |
1.0067 |
1.0667 |