泓德裕瑞三年定开债券
(008724)公募债券型
1.0495
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1343
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：13.64%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.030000 | 2025-04-08 |
| 3 | 0.016300 | 2024-11-19 |
| 4 | 0.021500 | 2023-08-22 |