汇安盛鑫三年定开纯债债券
(008735)公募债券型
1.0386
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1321
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：7.09%
- 成立以来：13.84%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008500 | 2024-01-09 |
| 2 | 0.012500 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.025000 | 2023-09-11 |
| 4 | 0.012500 | 2022-12-07 |
| 5 | 0.012500 | 2022-08-09 |
| 6 | 0.007500 | 2022-03-08 |
| 7 | 0.015000 | 2021-12-01 |