天弘兴享一年定开
(008738)公募债券型
1.0178
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.1434
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：13.43%
- 成立以来：15.12%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018500 | 2024-03-18 |
| 2 | 0.007900 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.012300 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.017200 | 2023-03-21 |
| 5 | 0.019300 | 2022-09-20 |
| 6 | 0.010000 | 2022-06-16 |
| 7 | 0.005900 | 2022-03-15 |
| 8 | 0.017200 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.010300 | 2021-05-20 |
| 10 | 0.007000 | 2021-03-25 |