国寿安保尊盛双债债券A
(008740)公募债券型
1.0740
0.71%+0.0077
单位净值 [2022-10-11]
1.0740
累计净值 [2022-10-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.80%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% |
| 2022-10-10 | 1.0664 | 1.0664 | -0.17% |
| 2022-09-30 | 1.0682 | 1.0682 | -0.05% |
| 2022-09-29 | 1.0687 | 1.0687 | -0.17% |
| 2022-09-28 | 1.0705 | 1.0705 | -0.33% |
| 2022-09-27 | 1.0740 | 1.0740 | 0.15% |
| 2022-09-26 | 1.0724 | 1.0724 | -0.10% |
| 2022-09-23 | 1.0735 | 1.0735 | -0.02% |
| 2022-09-22 | 1.0737 | 1.0737 | -0.16% |
| 2022-09-21 | 1.0754 | 1.0754 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊盛双债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.82% | -7.58% | -8.16% | -5.35% | -15.31% | -16.66% |
| 深证成指 | -0.93% | -9.27% | -13.52% | -6.49% | -24.63% | -26.89% |
| 沪深300 | -1.95% | -8.72% | -13.16% | -9.35% | -24.04% | -23.75% |
| 股票型 | 2.35% | -4.64% | -8.47% | -1.95% | -13.57% | -16.09% |
| 混合型 | 1.52% | -3.68% | -5.88% | 0.76% | -9.16% | -11.48% |
| 债券型 | 0.38% | -0.12% | 0.49% | 1.82% | 2.52% | 1.31% |
| FOF | 0.75% | -2.35% | -3.20% | -0.28% | -2.24% | -4.99% |
| QDII | -1.54% | -7.49% | -6.53% | -8.98% | -14.62% | -14.35% |
| 另类投资 | 0.41% | 0.24% | 2.03% | -2.05% | 1.08% | 1.32% |
| ETF | 2.30% | -5.36% | -9.69% | -4.70% | -15.77% | -18.78% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
吴闻 上任时间：2020-03-18
吴闻先生:硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年9月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2018年1月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-11-01 | 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-10-26 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-12 | 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2022-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-08-31 | 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-08-29 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-08-24 | 关于国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2022-08-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于调整公司旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 |
| 2022-08-10 | 国寿安保基金管理有限公司关于调整旗下基金在申万宏源、申万宏源西部最低定投起点金额的公告 |
| 2022-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-06-30 | 国寿安保基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2022-06-02 | 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022年第1号） |
| 2022-06-02 | 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-04-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2022-02-25 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加财通证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2022-01-05 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行固收及“固收+”系列费率优惠活动的公告 |