国寿安保尊盛双债债券A
(008740)公募债券型
1.0740
0.71%+0.0077
单位净值 [2022-10-11]
1.0740
累计净值 [2022-10-11]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.80%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 75.35% | 78.00% | 0.01 | 21.14% | 18.87% | 0.00 | 3.51% | 3.13% |
| 2022-06-30 | 0.54 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 84.49% | 85.43% | 0.04 | 8.39% | 7.88% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 94.19% | 94.21% | 0.02 | 3.86% | 3.85% | 0.01 | 1.95% | 1.94% |
| 2021-12-31 | 0.58 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 86.35% | 87.47% | 0.07 | 12.35% | 11.33% | 0.01 | 1.30% | 1.20% |
| 2021-09-30 | 0.57 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 95.62% | 95.94% | 0.01 | 2.82% | 2.61% | 0.01 | 1.56% | 1.45% |
| 2021-06-30 | 0.63 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 83.35% | 85.04% | 0.08 | 13.53% | 12.15% | 0.00 | 0.82% | 0.74% |
| 2021-03-31 | 0.54 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 89.04% | 89.64% | 0.02 | 3.16% | 2.98% | 0.04 | 7.80% | 7.38% |
| 2020-12-31 | 0.74 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 96.04% | 96.37% | 0.01 | 2.11% | 1.93% | 0.01 | 1.85% | 1.70% |
| 2020-09-30 | 1.10 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 96.76% | 96.88% | 0.02 | 2.07% | 1.99% | 0.01 | 1.17% | 1.13% |
| 2020-06-30 | 3.61 | 3.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.46 | 95.72% | 95.87% | 0.11 | 3.09% | 2.98% | 0.04 | 1.19% | 1.15% |