南方集利18个月持有债券A
(008743)公募债券型
1.1934
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-06-03]
1.2034
累计净值 [2025-06-03]
1.1938
0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：6.23%
- 成立以来：19.34%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.1934 | 1.2034 | +0.03% |
| 2025-05-30 | 1.1931 | 1.2031 | +0.18% |
| 2025-05-29 | 1.1909 | 1.2009 | -0.17% |
| 2025-05-28 | 1.1929 | 1.2029 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 1.1932 | 1.2032 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 1.1938 | 1.2038 | +0.03% |
| 2025-05-23 | 1.1935 | 1.2035 | +0.00% |
| 2025-05-22 | 1.1935 | 1.2035 | +0.02% |
| 2025-05-21 | 1.1933 | 1.2033 | -0.03% |
| 2025-05-20 | 1.1937 | 1.2037 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-06-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方集利18个月持有债券A | 0.02% | -0.16% | 0.54% | 0.38% | 2.03% | -0.18% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.64% | 2.53% | 1.36% | -0.50% | 9.21% | 0.30% |
| 深成指 | 0.28% | 1.59% | -5.56% | -6.13% | 7.33% | -3.43% |
| 沪深300 | 0.33% | 2.16% | -0.94% | -2.53% | 7.34% | -2.11% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
