南方集利18个月持有债券C
(008744)公募债券型
1.1685
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-06-03]
1.1785
累计净值 [2025-06-03]
1.1687
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：5.85%
- 成立以来：17.85%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341.55 | 5.98% | 61.21% |
| 建筑业 | 123.00 | 2.15% | 22.04% |
| 金融业 | 74.40 | 1.30% | 13.33% |
| 制造业 | 19.02 | 0.33% | 3.41% |