大成全球美元债(QDII)C人民币
(008752)公募QDII
0.9802
-0.09%-0.0009
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:-1.67%
- 最近半年:-3.34%
- 今年以来:-0.37%
- 最近一年:-0.66%
- 最近两年:-5.73%
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.57%
- 成立日期:2020-03-25
- 基金经理:彭振中
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.9962 |
1.0112 |
0.90% |
2 |
2022-11-29 |
0.9873 |
1.0023 |
0.85% |
3 |
2022-11-28 |
0.9790 |
0.9940 |
0.01% |
4 |
2022-11-25 |
0.9789 |
0.9939 |
-0.03% |
5 |
2022-11-24 |
0.9792 |
0.9942 |
0.11% |
6 |
2022-11-23 |
0.9781 |
0.9931 |
-0.72% |
7 |
2022-11-22 |
0.9852 |
1.0002 |
1.00% |
8 |
2022-11-21 |
0.9754 |
0.9904 |
-0.46% |
9 |
2022-11-18 |
0.9799 |
0.9949 |
0.83% |
10 |
2022-11-17 |
0.9718 |
0.9868 |
-0.45% |
11 |
2022-11-16 |
0.9762 |
0.9912 |
-0.41% |
12 |
2022-11-15 |
0.9802 |
0.9952 |
-0.09% |
13 |
2022-11-14 |
0.9811 |
0.9961 |
-0.08% |
14 |
2022-11-11 |
0.9819 |
0.9969 |
1.03% |
15 |
2022-11-10 |
0.9719 |
0.9869 |
0.35% |
16 |
2022-11-09 |
0.9685 |
0.9835 |
0.35% |
17 |
2022-11-08 |
0.9651 |
0.9801 |
-0.64% |
18 |
2022-11-07 |
0.9713 |
0.9863 |
0.06% |
19 |
2022-11-04 |
0.9707 |
0.9857 |
0.96% |
20 |
2022-11-03 |
0.9615 |
0.9765 |
-0.63% |