东方红安鑫甄选一年持有混合
(008770)公募混合型
1.0279
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2255
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：4.82%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：11.64%
- 成立以来：24.77%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：王佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-10-17 |
| 2 | 0.008000 | 2025-07-18 |
| 3 | 0.011000 | 2025-04-10 |
| 4 | 0.013000 | 2025-01-10 |
| 5 | 0.013000 | 2024-10-17 |
| 6 | 0.007000 | 2024-07-09 |
| 7 | 0.006500 | 2024-04-15 |
| 8 | 0.001000 | 2024-01-11 |
| 9 | 0.001500 | 2023-10-16 |
| 10 | 0.006000 | 2023-07-13 |
| 11 | 0.009000 | 2023-04-11 |
| 12 | 0.000900 | 2023-01-10 |
| 13 | 0.002700 | 2022-07-12 |
| 14 | 0.013000 | 2022-01-13 |
| 15 | 0.016000 | 2021-10-19 |
| 16 | 0.017000 | 2021-07-13 |
| 17 | 0.022000 | 2021-04-15 |
| 18 | 0.020000 | 2021-01-08 |
| 19 | 0.018000 | 2020-10-20 |
| 20 | 0.001000 | 2020-07-14 |