东方红安鑫甄选一年持有混合
(008770)公募混合型
1.0158
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-10]
1.1504
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:1.10%
- 最近一季:2.44%
- 最近半年:2.21%
- 今年以来:2.19%
- 最近一年:2.17%
- 最近两年:5.11%
- 最近三年:7.16%
- 成立以来:15.88%
- 成立日期:2020-01-10
- 基金经理:徐觅 王佳骏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东方红
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.006500 | 2024-04-15 |
2 | 0.001000 | 2024-01-11 |
3 | 0.001500 | 2023-10-16 |
4 | 0.006000 | 2023-07-13 |
5 | 0.009000 | 2023-04-11 |
6 | 0.000900 | 2023-01-10 |
7 | 0.002700 | 2022-07-12 |
8 | 0.013000 | 2022-01-13 |
9 | 0.016000 | 2021-10-19 |
10 | 0.017000 | 2021-07-13 |
11 | 0.022000 | 2021-04-15 |
12 | 0.020000 | 2021-01-08 |
13 | 0.018000 | 2020-10-20 |
14 | 0.001000 | 2020-07-14 |