南方昭元债券C
(008772)公募债券型
1.1249
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1469
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：14.69%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-12-05 |