南方乐元中短利率债C
(008784)公募债券型
1.0633
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.1403
累计净值 [2026-06-18]
1.0635
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：14.27%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：杜才超,刘诗瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-03-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 4 | 0.01 | 2021-12-10 |