融通中债1-3年国开行债券指数A
(008787)公募债券型指数型
1.0970
-0.20%-0.0022
单位净值 [2022-06-13]
1.0970
累计净值 [2022-06-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：9.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.70%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：许富强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 0.23 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 88.59% | 62.75% | 0.09 | 52.58% | 37.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 92.02% | 0.91% | 0.00 | 6.55% | 0.07% | 0.00 | 2.03% | 0.02% |
| 2021-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 93.87% | 93.53% | 0.00 | 4.67% | 4.65% | 0.00 | 1.83% | 1.82% |
| 2021-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 80.12% | 0.81% | 0.01 | 19.12% | 0.19% | 0.00 | 0.76% | 0.01% |
| 2021-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 65.28% | 70.54% | 0.00 | 15.09% | 12.81% | 0.00 | 19.63% | 16.65% |
| 2020-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 74.95% | 77.39% | 0.00 | 22.99% | 20.74% | 0.00 | 2.06% | 1.87% |
| 2020-09-30 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 94.76% | 94.76% | 0.06 | 4.16% | 4.15% | 0.02 | 1.08% | 1.09% |