各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 91.42% | 91.47% | 0.00 | 6.55% | 6.51% | 0.00 | 2.03% | 2.02% |
| 2021-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 80.12% | 80.69% | 0.01 | 19.12% | 18.57% | 0.00 | 0.76% | 0.74% |
| 2020-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 74.95% | 77.39% | 0.00 | 22.99% | 20.74% | 0.00 | 2.06% | 1.87% |