海富通中债1-3年国开债C
(008789)公募债券型指数型
1.0272
2.13%+0.0219
单位净值 [2022-08-20]
1.0382
累计净值 [2022-08-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.84%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 93.38% | 1.63% | 0.00 | 1000.00% | 97.87% | 0.00 | 28.80% | 0.50% |
| 2021-03-31 | 13.06 | 10.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.76 | 97.22% | 97.70% | 0.02 | 0.19% | 0.15% | 0.28 | 2.59% | 2.15% |
| 2020-12-31 | 15.89 | 15.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.59 | 98.09% | 98.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.30 | 1.90% | 1.89% |
| 2020-09-30 | 21.93 | 21.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.29 | 92.52% | 92.52% | 0.10 | 0.47% | 0.47% | 0.39 | 1.77% | 1.77% |