各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 93.38% | 1.63% | 0.00 | 1000.00% | 97.87% | 0.00 | 28.80% | 0.50% |
| 2020-12-31 | 15.89 | 15.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.59 | 98.09% | 98.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.30 | 1.90% | 1.89% |