1.3008
-1.12%-0.0146
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:15.39%
- 最近半年:3.07%
- 今年以来:3.56%
- 最近一年:-9.84%
- 最近两年:-3.58%
- 最近三年:-20.56%
- 成立以来:30.08%
- 成立日期:2020-03-04
- 基金经理:张迎军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博道
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31980.75 |
53.55% |
68.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7200.61 |
12.06% |
15.34% |
采矿业 |
3702.70 |
6.20% |
7.89% |
科学研究和技术服务业 |
1601.18 |
2.68% |
3.41% |
金融业 |
1308.01 |
2.19% |
2.79% |
建筑业 |
1140.90 |
1.91% |
2.43% |
批发和零售业 |
5.93 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33829.21 |
48.03% |
63.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6306.15 |
8.95% |
11.85% |
采矿业 |
5522.68 |
7.84% |
10.38% |
科学研究和技术服务业 |
3721.56 |
5.28% |
7.00% |
金融业 |
1904.74 |
2.70% |
3.58% |
建筑业 |
1280.87 |
1.82% |
2.41% |
文化、体育和娱乐业 |
341.67 |
0.49% |
0.64% |
教育 |
211.68 |
0.30% |
0.40% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.05% |
0.07% |
批发和零售业 |
26.12 |
0.04% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
4.29 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
40724.80 |
59.43% |
75.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3513.54 |
5.13% |
6.54% |
采矿业 |
3276.47 |
4.78% |
6.10% |
科学研究和技术服务业 |
3254.27 |
4.75% |
6.05% |
金融业 |
1992.87 |
2.91% |
3.71% |
教育 |
516.06 |
0.75% |
0.96% |
建筑业 |
465.01 |
0.68% |
0.87% |
卫生和社会工作 |
7.89 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
48193.21 |
63.83% |
82.34% |
科学研究和技术服务业 |
3494.02 |
4.63% |
5.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3195.89 |
4.23% |
5.46% |
金融业 |
2167.28 |
2.87% |
3.70% |
建筑业 |
749.41 |
0.99% |
1.28% |
采矿业 |
720.90 |
0.95% |
1.23% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.00 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
48543.21 |
56.62% |
76.35% |
科学研究和技术服务业 |
5696.17 |
6.64% |
8.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4204.21 |
4.90% |
6.61% |
金融业 |
2807.25 |
3.27% |
4.42% |
建筑业 |
1482.94 |
1.73% |
2.33% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
662.05 |
0.77% |
1.04% |
采矿业 |
133.23 |
0.16% |
0.21% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.50 |
0.03% |
0.04% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
51796.10 |
56.27% |
73.61% |
科学研究和技术服务业 |
6788.61 |
7.37% |
9.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6077.44 |
6.60% |
8.64% |
金融业 |
2425.73 |
2.64% |
3.45% |
建筑业 |
1204.57 |
1.31% |
1.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1094.48 |
1.19% |
1.56% |
房地产业 |
971.04 |
1.05% |
1.38% |
批发和零售业 |
8.13 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
64641.47 |
55.31% |
73.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7847.89 |
6.72% |
8.89% |
科学研究和技术服务业 |
6258.61 |
5.36% |
7.09% |
金融业 |
3712.71 |
3.18% |
4.21% |
房地产业 |
2019.77 |
1.73% |
2.29% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1296.39 |
1.11% |
1.47% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1164.49 |
1.00% |
1.32% |
租赁和商务服务业 |
732.17 |
0.63% |
0.83% |
建筑业 |
604.74 |
0.52% |
0.68% |
批发和零售业 |
7.91 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
55714.93 |
54.34% |
71.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7489.02 |
7.30% |
9.61% |
科学研究和技术服务业 |
4702.11 |
4.59% |
6.03% |
金融业 |
4092.87 |
3.99% |
5.25% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1916.72 |
1.87% |
2.46% |
房地产业 |
1849.15 |
1.80% |
2.37% |
租赁和商务服务业 |
1062.21 |
1.04% |
1.36% |
建筑业 |
669.76 |
0.65% |
0.86% |
采矿业 |
425.60 |
0.42% |
0.55% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.84 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
49969.78 |
51.74% |
65.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9379.17 |
9.71% |
12.32% |
科学研究和技术服务业 |
5446.04 |
5.64% |
7.15% |
卫生和社会工作 |
4274.67 |
4.43% |
5.62% |
金融业 |
2263.70 |
2.34% |
2.97% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1985.64 |
2.06% |
2.61% |
租赁和商务服务业 |
1623.69 |
1.68% |
2.13% |
房地产业 |
1172.60 |
1.21% |
1.54% |
批发和零售业 |
4.64 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
44723.06 |
48.34% |
64.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10510.53 |
11.36% |
15.19% |
卫生和社会工作 |
4351.85 |
4.70% |
6.29% |
金融业 |
3650.53 |
3.95% |
5.28% |
科学研究和技术服务业 |
2174.69 |
2.35% |
3.14% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1686.03 |
1.82% |
2.44% |
租赁和商务服务业 |
1643.14 |
1.78% |
2.38% |
建筑业 |
425.54 |
0.46% |
0.62% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
44243.69 |
43.72% |
58.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12918.22 |
12.76% |
16.95% |
卫生和社会工作 |
8443.02 |
8.34% |
11.08% |
科学研究和技术服务业 |
6544.53 |
6.47% |
8.59% |
租赁和商务服务业 |
1684.44 |
1.66% |
2.21% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1184.05 |
1.17% |
1.55% |
金融业 |
1127.30 |
1.11% |
1.48% |
文化、体育和娱乐业 |
64.21 |
0.06% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.73 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
28229.40 |
41.53% |
53.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10142.02 |
14.92% |
19.23% |
卫生和社会工作 |
6089.61 |
8.96% |
11.54% |
科学研究和技术服务业 |
5125.07 |
7.54% |
9.72% |
租赁和商务服务业 |
1580.87 |
2.33% |
3.00% |
房地产业 |
916.34 |
1.35% |
1.74% |
批发和零售业 |
403.80 |
0.59% |
0.77% |
文化、体育和娱乐业 |
251.57 |
0.37% |
0.48% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.03 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43589.39 |
40.84% |
51.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15114.07 |
14.16% |
17.98% |
卫生和社会工作 |
9548.61 |
8.95% |
11.36% |
科学研究和技术服务业 |
9302.04 |
8.71% |
11.07% |
租赁和商务服务业 |
2481.37 |
2.32% |
2.95% |
批发和零售业 |
2446.81 |
2.29% |
2.91% |
房地产业 |
889.95 |
0.83% |
1.06% |
农、林、牧、渔业 |
558.93 |
0.52% |
0.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
112.32 |
0.11% |
0.13% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |