海富通瑞弘6个月债券
(008803)公募债券型
1.0453
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1303
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：13.48%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0453 | 1.1303 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0452 | 1.1302 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0453 | 1.1303 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0452 | 1.1302 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 1.0452 | 1.1302 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.0449 | 1.1299 | 0.00% |
| 2024-04-29 | 1.0449 | 1.1299 | 0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0448 | 1.1298 | -0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0449 | 1.1299 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0448 | 1.1298 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞弘6个月债券 | 0.03% | 0.10% | 0.42% | 1.15% | 2.09% | 0.73% |
| 同类型排名 | 3328/3515 | 3194/3515 | 3321/3515 | 2935/3515 | 2428/3515 | 3153/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
张靖爽 上任时间：2020-05-13
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>