鹏扬淳悦一年定开债发起式
(008807)公募债券型
1.0045
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1585
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0045 | 1.1585 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0044 | 1.1584 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0052 | 1.1592 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0055 | 1.1595 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0058 | 1.1598 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0056 | 1.1596 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0055 | 1.1595 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0058 | 1.1598 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0064 | 1.1604 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0068 | 1.1608 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | -0.11% | -0.09% | 0.04% | 0.39% | 1.44% | 0.53% |
| 同类型排名 | 4970/6823 | 2878/6823 | 4847/6823 | 4042/6823 | 4071/6823 | 4807/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 216 |
基金经理
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焦翠 上任时间：2023-06-28
焦翠女士:硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。2018年3月16日至今任鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理;2018年8月23日至今任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理;2019年1月4日至今任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日起担任鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-20 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-06 | 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-02-27 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-02-27 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-17 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-22 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-23 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |