鹏扬淳悦一年定开债发起式
(008807)公募债券型
1.0133
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1233
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：12.72%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：王华 茹昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.008000 | 2023-11-20 |
| 3 | 0.009000 | 2023-05-18 |
| 4 | 0.030000 | 2023-03-20 |
| 5 | 0.050000 | 2022-11-24 |