招商中债-1-3年国开债C
(008814)公募固收被动型债券型指数型
1.0076
0.09%+0.0009
单位净值 [2022-01-18]
1.0483
累计净值 [2022-01-18]
1.0085
0.09%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.91%
-
成立日期：2020-09-09最新份额：---最新规模：0.02亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | 1.0076 | 1.0483 | +0.09% |
| 2022-01-17 | 1.0067 | 1.0474 | +0.03% |
| 2022-01-14 | 1.0064 | 1.0471 | -0.01% |
| 2022-01-13 | 1.0065 | 1.0472 | +0.01% |
| 2022-01-12 | 1.0064 | 1.0471 | +0.03% |
| 2022-01-11 | 1.0061 | 1.0468 | +0.02% |
| 2022-01-10 | 1.0059 | 1.0466 | +0.07% |
| 2022-01-07 | 1.0052 | 1.0459 | +0.02% |
| 2022-01-06 | 1.0050 | 1.0457 | -0.01% |
| 2022-01-05 | 1.0051 | 1.0458 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2022-01-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中债-1-3年国开债C | 0.15% | 0.52% | 1.27% | 1.62% | 3.60% | 0.35% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.07% | -1.72% | 0.05% | 0.86% | -0.73% | -1.92% |
| 深成指 | 1.18% | -3.20% | 0.29% | -3.88% | -5.75% | -3.14% |
| 沪深300 | 0.32% | -2.85% | -1.26% | -5.52% | -12.78% | -2.57% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |