招商中债-1-3年国开债C
(008814)公募债券型指数型
1.0076
0.09%+0.0009
单位净值 [2022-01-18]
1.0483
累计净值 [2022-01-18]
1.0085
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.91%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 2 | 0.01 | 2021-08-13 |
| 3 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 4 | 0.00 | 2021-03-23 |
| 5 | 0.01 | 2020-12-22 |