红塔红土盛平中短债债券A
(008815)公募债券型
1.0154
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-24]
1.0224
累计净值 [2021-09-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2020-04-09
- 基金经理：梁钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 86.89% | 86.95% | 0.02 | 9.21% | 9.16% | 0.00 | 1.69% | 1.69% |
| 2021-03-31 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 95.99% | 96.00% | 0.02 | 2.49% | 2.49% | 0.01 | 1.52% | 1.51% |
| 2020-12-31 | 2.54 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 70.80% | 74.26% | 0.03 | 1.42% | 1.25% | 0.02 | 0.98% | 0.87% |
| 2020-09-30 | 4.56 | 4.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.42 | 96.83% | 96.83% | 0.06 | 1.38% | 1.38% | 0.05 | 1.02% | 1.02% |
| 2020-06-30 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 22.89% | 22.93% | 0.09 | 1.90% | 1.89% | 0.03 | 0.69% | 0.69% |