各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 86.89% | 86.95% | 0.02 | 9.21% | 9.16% | 0.00 | 1.69% | 1.69% |
| 2020-12-31 | 2.54 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 70.80% | 74.26% | 0.03 | 1.42% | 1.25% | 0.02 | 0.98% | 0.87% |
| 2020-06-30 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 22.89% | 22.93% | 0.09 | 1.90% | 1.89% | 0.03 | 0.69% | 0.69% |