景顺长城中债1-3年国开行债券指数A
(008822)公募债券型指数型
1.0429
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-03-29]
1.1182
累计净值 [2024-03-29]
净值估算 [2024-04-03 ]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：4.12%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：10.19%
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010200 | 2023-09-20 |
| 2 | 0.010100 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.010000 | 2022-11-01 |
| 4 | 0.010000 | 2022-04-27 |
| 5 | 0.010000 | 2022-03-16 |
| 6 | 0.010000 | 2021-09-07 |
| 7 | 0.015000 | 2021-06-02 |