景顺长城中债1-3年国开行债券指数C
(008823)公募债券型指数型
1.0616
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-03-29]
1.1526
累计净值 [2024-03-29]
净值估算 [2024-04-03 ]
- 最近一月:-1.09%
- 最近一季:4.01%
- 最近半年:4.70%
- 今年以来:4.00%
- 最近一年:6.18%
- 最近两年:8.51%
- 最近三年:12.18%
- 成立以来:15.97%
- 成立日期:2020-06-18
- 基金经理:成念良
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010200 | 2023-09-20 |
2 | 0.025800 | 2023-03-22 |
3 | 0.010000 | 2022-11-01 |
4 | 0.010000 | 2022-04-27 |
5 | 0.010000 | 2022-03-16 |
6 | 0.010000 | 2021-09-07 |
7 | 0.015000 | 2021-06-02 |