民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
(008824)公募债券型
1.0428
0.97%+0.0101
单位净值 [2021-10-13]
1.0428
累计净值 [2021-10-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-13 | 1.0428 | 1.0428 | 0.97% |
| 2021-10-12 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% |
| 2021-10-11 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% |
| 2021-10-08 | 1.0328 | 1.0328 | -0.02% |
| 2021-09-30 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2021-09-29 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2021-09-28 | 1.0330 | 1.0330 | -0.01% |
| 2021-09-27 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% |
| 2021-09-24 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% |
| 2021-09-23 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2021-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.72% | -4.13% | -0.13% | 4.87% | 6.01% | 4.31% |
| 深证成指 | 1.95% | -2.40% | -5.51% | 6.10% | 4.02% | 1.07% |
| 沪深300 | 2.20% | -1.03% | -3.93% | 0.01% | 2.09% | -3.39% |
| 股票型 | -0.35% | -2.80% | -2.15% | 6.93% | 8.91% | 4.30% |
| 混合型 | -0.39% | -2.61% | -1.99% | 7.01% | 9.94% | 4.43% |
| 债券型 | -0.15% | -0.52% | 0.85% | 2.77% | 3.84% | 3.12% |
| FOF | -0.19% | -1.72% | -0.75% | 3.52% | 4.85% | 2.27% |
| QDII | 0.13% | -1.69% | -4.18% | -0.21% | 11.03% | 4.84% |
| 另类投资 | 0.79% | -1.30% | -1.39% | 0.49% | -2.12% | -1.54% |
| ETF | -0.13% | -2.33% | -1.89% | 5.76% | 4.01% | 1.11% |
| 净值货币型 | 0.09% | 0.18% | 0.45% | 0.87% | 1.45% | 1.07% |
| 交易货币型 | 0.05% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.42% | 1.85% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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姚航 上任时间：2020-09-07
姚航女士:中国人民大学商学院工商管理硕士。自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月,任职于嘉实基金运营部;自2010年10月至2019年3月,历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理(主持工作)。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-11-12 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-11-12 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2021-10-27 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-14 | 关于民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-09-07 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-09-07 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书2021年第2号 |
| 2021-09-03 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2021-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-02 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书2021年第1号 |
| 2021-06-30 | 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2021-06-30 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2021-06-30 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2021-04-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 |