民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
(008824)公募债券型
1.0428
0.97%+0.0101
单位净值 [2021-10-13]
1.0428
累计净值 [2021-10-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 5.99 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.42 | 70.01% | 73.82% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.07 | 1.36% | 1.19% |
| 2021-03-31 | 6.30 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.21 | 59.69% | 66.82% | 0.03 | 0.61% | 0.51% | 0.07 | 1.35% | 1.11% |
| 2020-12-31 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.77% | 1.77% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |