各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 5.99 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.42 | 70.01% | 73.82% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.07 | 1.36% | 1.19% |
| 2020-12-31 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.77% | 1.77% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |