海富通中证长三角领先ETF联接
(008832)公募股票型ETF联接指数型
0.9694
0.59%+0.0057
单位净值 [2023-02-01]
0.9694
累计净值 [2023-02-01]
净值估算 [2023-02-09 ]
- 最近一月：5.56%
- 最近一季：11.00%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：5.56%
- 最近一年：-9.30%
- 最近两年：-9.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.06%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.17 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.40% | 8.66% | 0.04 | 29.09% | 22.10% |
| 2022-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.48% | 8.10% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.83% | 9.15% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2021-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.96% | 0.05% | 0.02 | 4.23% | 0.04% |
| 2021-03-31 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.24% | 6.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2020-12-31 | 1.20 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.50% | 4.47% | 0.02 | 1.53% | 1.52% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |