0.9087
0.87%+0.0079
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-1.61%
- 最近半年：-13.04%
- 今年以来：-5.05%
- 最近一年：-27.27%
- 最近两年：-20.29%
- 最近三年：-28.48%
- 成立以来：-9.13%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：黎莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7921.10 |
56.89% |
60.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2302.68 |
16.54% |
17.67% |
| 房地产业 |
1180.59 |
8.48% |
9.06% |
| 住宿和餐饮业 |
789.35 |
5.67% |
6.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
516.57 |
3.71% |
3.96% |
| 卫生和社会工作 |
315.74 |
2.27% |
2.42% |
| 批发和零售业 |
3.57 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.16 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.75 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10427.97 |
52.78% |
56.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3308.26 |
16.75% |
17.82% |
| 房地产业 |
1611.68 |
8.16% |
8.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1097.10 |
5.55% |
5.91% |
| 住宿和餐饮业 |
1051.66 |
5.32% |
5.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
618.50 |
3.13% |
3.33% |
| 卫生和社会工作 |
365.79 |
1.85% |
1.97% |
| 批发和零售业 |
72.90 |
0.37% |
0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.60 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13862.27 |
58.53% |
63.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4743.60 |
20.03% |
21.60% |
| 住宿和餐饮业 |
1358.68 |
5.74% |
6.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
600.35 |
2.53% |
2.73% |
| 房地产业 |
500.66 |
2.11% |
2.28% |
| 卫生和社会工作 |
418.21 |
1.77% |
1.90% |
| 金融业 |
388.83 |
1.64% |
1.77% |
| 批发和零售业 |
78.23 |
0.33% |
0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.92 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.35 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18709.99 |
70.05% |
75.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3090.15 |
11.57% |
12.40% |
| 住宿和餐饮业 |
1044.31 |
3.91% |
4.19% |
| 房地产业 |
921.93 |
3.45% |
3.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
490.00 |
1.83% |
1.97% |
| 金融业 |
457.37 |
1.71% |
1.84% |
| 批发和零售业 |
92.18 |
0.35% |
0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46.56 |
0.17% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44.69 |
0.17% |
0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.08 |
0.06% |
0.06% |
| 建筑业 |
2.97 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16066.98 |
68.30% |
75.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2116.20 |
9.00% |
9.89% |
| 房地产业 |
858.72 |
3.65% |
4.01% |
| 住宿和餐饮业 |
781.89 |
3.32% |
3.65% |
| 卫生和社会工作 |
490.40 |
2.08% |
2.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
487.50 |
2.07% |
2.28% |
| 金融业 |
471.41 |
2.00% |
2.20% |
| 批发和零售业 |
76.28 |
0.32% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37.47 |
0.16% |
0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.04 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9951.83 |
61.40% |
68.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1986.24 |
12.25% |
13.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
805.60 |
4.97% |
5.52% |
| 房地产业 |
735.46 |
4.54% |
5.04% |
| 住宿和餐饮业 |
514.24 |
3.17% |
3.52% |
| 批发和零售业 |
305.91 |
1.89% |
2.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
257.19 |
1.59% |
1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
38.37 |
0.24% |
0.26% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7077.42 |
66.27% |
72.58% |
| 房地产业 |
970.08 |
9.08% |
9.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
880.26 |
8.24% |
9.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
367.89 |
3.44% |
3.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
197.00 |
1.84% |
2.02% |
| 金融业 |
116.72 |
1.09% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
83.73 |
0.78% |
0.86% |
| 住宿和餐饮业 |
57.87 |
0.54% |
0.59% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5502.66 |
57.85% |
64.69% |
| 房地产业 |
826.97 |
8.69% |
9.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
697.91 |
7.34% |
8.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
555.43 |
5.84% |
6.53% |
| 金融业 |
348.14 |
3.66% |
4.09% |
| 住宿和餐饮业 |
219.85 |
2.31% |
2.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
179.42 |
1.89% |
2.11% |
| 批发和零售业 |
176.06 |
1.85% |
2.07% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6816.53 |
58.17% |
67.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
820.16 |
7.00% |
8.08% |
| 房地产业 |
808.22 |
6.90% |
7.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
742.98 |
6.34% |
7.32% |
| 金融业 |
377.34 |
3.22% |
3.72% |
| 住宿和餐饮业 |
259.01 |
2.21% |
2.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
203.11 |
1.73% |
2.00% |
| 批发和零售业 |
99.16 |
0.85% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.57 |
0.07% |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.20 |
0.06% |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6929.00 |
49.78% |
55.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1633.16 |
11.73% |
13.12% |
| 房地产业 |
991.60 |
7.12% |
7.97% |
| 金融业 |
826.98 |
5.94% |
6.64% |
| 住宿和餐饮业 |
694.99 |
4.99% |
5.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
4.53% |
5.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
258.00 |
1.85% |
2.07% |
| 卫生和社会工作 |
249.53 |
1.79% |
2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94.59 |
0.68% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
91.79 |
0.66% |
0.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
41.19 |
0.30% |
0.33% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.01% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10484.58 |
54.38% |
61.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2202.33 |
11.42% |
12.84% |
| 房地产业 |
1313.35 |
6.81% |
7.66% |
| 金融业 |
1153.69 |
5.98% |
6.73% |
| 住宿和餐饮业 |
662.01 |
3.43% |
3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
2.68% |
3.01% |
| 卫生和社会工作 |
382.89 |
1.99% |
2.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
265.27 |
1.38% |
1.55% |
| 批发和零售业 |
137.23 |
0.71% |
0.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.02 |
0.15% |
0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.26 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9608.86 |
44.05% |
49.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2855.32 |
13.09% |
14.69% |
| 住宿和餐饮业 |
1971.89 |
9.04% |
10.14% |
| 金融业 |
1950.11 |
8.94% |
10.03% |
| 房地产业 |
1751.05 |
8.03% |
9.01% |
| 卫生和社会工作 |
817.72 |
3.75% |
4.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
322.72 |
1.48% |
1.66% |
| 批发和零售业 |
154.34 |
0.71% |
0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.46 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14803.14 |
44.87% |
49.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3941.18 |
11.95% |
13.20% |
| 金融业 |
3270.71 |
9.91% |
10.96% |
| 住宿和餐饮业 |
2910.63 |
8.82% |
9.75% |
| 房地产业 |
2651.28 |
8.04% |
8.88% |
| 卫生和社会工作 |
1365.27 |
4.14% |
4.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
369.19 |
1.12% |
1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
310.12 |
0.94% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
203.98 |
0.62% |
0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.57 |
0.08% |
0.09% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13037.25 |
45.28% |
49.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4390.44 |
15.25% |
16.52% |
| 房地产业 |
3640.60 |
12.64% |
13.70% |
| 住宿和餐饮业 |
2838.35 |
9.86% |
10.68% |
| 卫生和社会工作 |
1276.20 |
4.43% |
4.80% |
| 金融业 |
1018.29 |
3.54% |
3.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
346.43 |
1.20% |
1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.00 |
0.10% |
0.11% |
| 批发和零售业 |
2.83 |
0.01% |
0.01% |