同泰远见混合A

同泰远见混合A 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

同泰远见混合A 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约15.29%，四季平均换手约87.13%。期末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.0%)。最近一季新进Top10：天润乳业、天目湖、学大教育、戈碧迦、正海生物。2026 年调仓：新进 17 笔（5 盈 / 12 亏）；退出 9 笔（规避 7 / 错失 2）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 电力设备、计算机。

Q2 电力设备行业持仓占比从 8.42% 升至 12.23%，为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓：新进 力佳科技、天宏锂电、并行科技、灿能电力，退出 博迅生物、开特股份、曙光数创、瑞星股份。Q3 再平衡：新进 中富通、中铁装配、千味央厨、同和药业，退出 力佳科技、吉林碳谷、天宏锂电、安达科技，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 天润乳业、天目湖、学大教育、戈碧迦，退出 中富通、中铁装配、千味央厨、垒知集团，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 机械设备、计算机 等方向；净加仓 社会服务(+1.56pp)、电子(+2.38pp)；净降配 机械设备(-1.85pp)、电力设备(-7.64pp)、计算机(-3.87pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，Q2 前后为全年峰值（约 2.45%），首尾变化不大（峰值出现在 Q2）。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，Q2 前后为全年峰值（约 2.45%），首尾变化不大（峰值出现在 Q2）。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：力佳科技、天宏锂电、并行科技、灿能电力、鼎智科技；退出：博迅生物、开特股份、曙光数创、瑞星股份、连城数控

2026-03-31 新进：中富通、中铁装配、千味央厨、同和药业、垒知集团、必创科技、科信技术、贝斯美、鑫铂股份、闽发铝业；退出：力佳科技、吉林碳谷、天宏锂电、安达科技、并行科技、灿能电力、纳科诺尔、贝特瑞、锦波生物、鼎智科技

2026-06-30 新进：天润乳业、天目湖、学大教育、戈碧迦、正海生物、泰坦科技、清源股份、钜泉科技、锦波生物；退出：中富通、中铁装配、千味央厨、垒知集团、必创科技、科信技术、贝斯美、鑫铂股份、闽发铝业

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 5/12；退出 规避/错失 7/2。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。