1.1778
0.37%+0.0043
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:1.02%
- 最近一季:4.45%
- 最近半年:5.62%
- 今年以来:4.66%
- 最近一年:3.59%
- 最近两年:7.29%
- 最近三年:8.77%
- 成立以来:17.78%
- 成立日期:2020-03-31
- 基金经理:王磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.49亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2736.09 |
10.02% |
45.57% |
批发和零售业 |
829.61 |
3.04% |
13.82% |
金融业 |
796.78 |
2.92% |
13.27% |
采矿业 |
387.91 |
1.42% |
6.46% |
文化、体育和娱乐业 |
356.00 |
1.30% |
5.93% |
交通运输、仓储和邮政业 |
340.92 |
1.25% |
5.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
328.54 |
1.20% |
5.47% |
房地产业 |
174.11 |
0.64% |
2.90% |
科学研究和技术服务业 |
54.75 |
0.20% |
0.91% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2794.14 |
12.39% |
53.07% |
采矿业 |
831.07 |
3.68% |
15.79% |
批发和零售业 |
450.23 |
2.00% |
8.55% |
金融业 |
283.12 |
1.26% |
5.38% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
172.26 |
0.76% |
3.27% |
交通运输、仓储和邮政业 |
161.09 |
0.71% |
3.06% |
建筑业 |
157.83 |
0.70% |
3.00% |
农、林、牧、渔业 |
146.09 |
0.65% |
2.77% |
房地产业 |
140.31 |
0.62% |
2.67% |
文化、体育和娱乐业 |
128.38 |
0.57% |
2.44% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2205.00 |
12.16% |
60.26% |
采矿业 |
793.58 |
4.38% |
21.69% |
金融业 |
290.12 |
1.60% |
7.93% |
交通运输、仓储和邮政业 |
161.55 |
0.89% |
4.42% |
建筑业 |
106.00 |
0.58% |
2.90% |
农、林、牧、渔业 |
102.75 |
0.57% |
2.81% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2374.71 |
12.95% |
53.61% |
采矿业 |
1585.77 |
8.65% |
35.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
276.19 |
1.51% |
6.24% |
金融业 |
192.85 |
1.05% |
4.35% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1620.96 |
9.93% |
44.31% |
采矿业 |
1023.53 |
6.27% |
27.98% |
金融业 |
497.50 |
3.05% |
13.60% |
交通运输、仓储和邮政业 |
230.40 |
1.41% |
6.30% |
房地产业 |
161.48 |
0.99% |
4.41% |
农、林、牧、渔业 |
124.42 |
0.76% |
3.40% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2241.37 |
8.99% |
39.30% |
金融业 |
1141.91 |
4.58% |
20.02% |
采矿业 |
1078.56 |
4.33% |
18.91% |
房地产业 |
450.83 |
1.81% |
7.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
347.96 |
1.40% |
6.10% |
交通运输、仓储和邮政业 |
269.56 |
1.08% |
4.73% |
建筑业 |
173.52 |
0.70% |
3.04% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5203.11 |
16.15% |
66.42% |
金融业 |
732.14 |
2.27% |
9.35% |
房地产业 |
599.11 |
1.86% |
7.65% |
采矿业 |
502.20 |
1.56% |
6.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
473.54 |
1.47% |
6.04% |
建筑业 |
324.00 |
1.01% |
4.14% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4593.60 |
8.09% |
48.53% |
金融业 |
2558.34 |
4.50% |
27.03% |
采矿业 |
625.94 |
1.10% |
6.61% |
房地产业 |
577.20 |
1.02% |
6.10% |
建筑业 |
507.60 |
0.89% |
5.36% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
483.78 |
0.85% |
5.11% |
科学研究和技术服务业 |
118.32 |
0.21% |
1.25% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3678.33 |
9.81% |
56.00% |
金融业 |
1086.28 |
2.90% |
16.54% |
采矿业 |
1009.96 |
2.69% |
15.38% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
468.99 |
1.25% |
7.14% |
租赁和商务服务业 |
165.60 |
0.44% |
2.52% |
交通运输、仓储和邮政业 |
70.19 |
0.19% |
1.07% |
房地产业 |
67.44 |
0.18% |
1.03% |
科学研究和技术服务业 |
13.19 |
0.04% |
0.20% |
教育 |
1.66 |
0.00% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
1.60 |
0.00% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.43 |
0.00% |
0.02% |
批发和零售业 |
1.25 |
0.00% |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.22 |
0.00% |
0.02% |
建筑业 |
1.09 |
0.00% |
0.02% |
农、林、牧、渔业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3301.97 |
7.23% |
49.16% |
金融业 |
2216.21 |
4.85% |
32.99% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
478.24 |
1.05% |
7.12% |
采矿业 |
331.11 |
0.72% |
4.93% |
租赁和商务服务业 |
121.08 |
0.26% |
1.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
110.05 |
0.24% |
1.64% |
房地产业 |
109.88 |
0.24% |
1.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
45.71 |
0.10% |
0.68% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.71 |
0.00% |
0.03% |
批发和零售业 |
1.26 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7232.63 |
11.80% |
53.57% |
金融业 |
2492.66 |
4.07% |
18.46% |
房地产业 |
1647.13 |
2.69% |
12.20% |
采矿业 |
854.50 |
1.39% |
6.33% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
423.17 |
0.69% |
3.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
360.85 |
0.59% |
2.67% |
卫生和社会工作 |
220.37 |
0.36% |
1.63% |
科学研究和技术服务业 |
209.75 |
0.34% |
1.55% |
交通运输、仓储和邮政业 |
53.33 |
0.09% |
0.39% |
批发和零售业 |
3.19 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.47 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
1.33 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5151.11 |
8.82% |
39.69% |
金融业 |
3626.65 |
6.21% |
27.94% |
房地产业 |
1367.38 |
2.34% |
10.53% |
采矿业 |
948.70 |
1.63% |
7.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
613.50 |
1.05% |
4.73% |
交通运输、仓储和邮政业 |
425.89 |
0.73% |
3.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
347.37 |
0.60% |
2.68% |
科学研究和技术服务业 |
299.32 |
0.51% |
2.31% |
卫生和社会工作 |
175.92 |
0.30% |
1.36% |
批发和零售业 |
16.05 |
0.03% |
0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.39 |
0.01% |
0.05% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
2822.51 |
4.73% |
36.13% |
制造业 |
2068.81 |
3.46% |
26.48% |
采矿业 |
1214.63 |
2.03% |
15.55% |
房地产业 |
705.78 |
1.18% |
9.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
664.74 |
1.11% |
8.51% |
交通运输、仓储和邮政业 |
219.09 |
0.37% |
2.80% |
卫生和社会工作 |
98.45 |
0.16% |
1.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.86 |
0.03% |
0.23% |